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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 16 380.00 | 10 620.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 000.00 | 16 380.00 | 10 620.00 | 27 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 727 648.00 | | 2 727 648.00 | 2 727 648.00 |
BZ Autres créances | 581 813.00 | | 581 813.00 | 581 813.00 |
CF Disponibilités | 574 119.00 | | 574 119.00 | 574 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 883 580.00 | | 3 883 580.00 | 3 883 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 580.00 | 16 380.00 | 3 894 200.00 | 3 910 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 968.00 | -25 649.00 | | -54 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 032.00 | -29 319.00 | | -57 032.00 |
DL TOTAL (I) | -111 000.00 | -53 968.00 | | -111 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 812.00 | 430 862.00 | | 460 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 299 700.00 | 2 091 610.00 | | 3 299 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 254.00 | 263 067.00 | | 209 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 434.00 | 29 637.00 | | 35 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 005 200.00 | 2 815 175.00 | | 4 005 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 200.00 | 2 761 207.00 | | 3 894 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 500.00 | 723 565.00 | | 705 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 509 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 404.00 | | | -2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 456.00 | 1 969 505.00 | | 512 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 488.00 | 1 998 824.00 | | 569 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 032.00 | -29 319.00 | | -57 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 980.00 | 5 400.00 | | 10 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 980.00 | 5 400.00 | | 10 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 254.00 | 209 254.00 | | 209 254.00 |
VB T. V. A. | 579 490.00 | 579 490.00 | | 579 490.00 |
VI Groupe et associés | 460 812.00 | 460 812.00 | | 460 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 813.00 | 581 813.00 | | 581 813.00 |
VW T.V.A. | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 500.00 | 705 500.00 | | 705 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | 66.00 | | 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 346.00 | 1 645.00 | | 11 346.00 |
ST Autres comptes | 8 445.00 | 65 277.00 | | 8 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 718.00 | 9 523.00 | | 9 718.00 |
YT Sous‐traitance | 350 464.00 | 1 321 350.00 | | 350 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 834.00 | 66.00 | | 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 378.00 | 232 378.00 | | 85 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 973.00 | 1 397 795.00 | | 379 973.00 |