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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 664.00 | | 104 664.00 | 104 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 740.00 | 20 434.00 | 13 306.00 | 33 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 737.00 | 48 855.00 | 31 881.00 | 80 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 451.00 | 69 289.00 | 150 162.00 | 219 451.00 |
BT Marchandises | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BZ Autres créances | 77 606.00 | | 77 606.00 | 77 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 260.00 | | 94 260.00 | 94 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 493.00 | | 176 493.00 | 176 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 943.00 | 69 289.00 | 326 655.00 | 395 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -695 558.00 | -167 705.00 | | -695 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 070.00 | -527 853.00 | | -109 070.00 |
DL TOTAL (I) | -803 628.00 | -694 558.00 | | -803 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 453.00 | 18 157.00 | | 10 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 199.00 | 638 358.00 | | 731 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 394.00 | 255 808.00 | | 302 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 988.00 | 114 736.00 | | 85 988.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 84 049.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 282.00 | 1 111 108.00 | | 1 130 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 655.00 | 416 550.00 | | 326 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 064.00 | | 1 385.00 | 231 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 999.00 | 219 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 999.00 | 114 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 664.00 | | | 104 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 090.00 | | 1 385.00 | 126 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 039.00 | 24 700.00 | 7 450.00 | 52 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 039.00 | 24 700.00 | 7 450.00 | 52 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 394.00 | 302 394.00 | | 302 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VB T. V. A. | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VC Groupe et associés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 453.00 | 7 535.00 | 2 918.00 | 10 453.00 |
VI Groupe et associés | 731 199.00 | 731 199.00 | | 731 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VP Divers | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 405.00 | 78 095.00 | 310.00 | 78 405.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 282.00 | 1 127 365.00 | 2 918.00 | 1 130 282.00 |