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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 680.00 | 3 124.00 | 54 556.00 | 57 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 700.00 | 3 124.00 | 2 104 576.00 | 2 107 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 373.00 | | 405 373.00 | 405 373.00 |
BZ Autres créances | 691 023.00 | | 691 023.00 | 691 023.00 |
CF Disponibilités | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 483.00 | | 1 103 483.00 | 1 103 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 183.00 | 3 124.00 | 3 208 058.00 | 3 211 183.00 |
CU Autres participations | 2 050 020.00 | | 2 050 020.00 | 2 050 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 611.00 | | | 1 024 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
DG Autres réserves | 772 977.00 | | | 772 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 247.00 | | | 368 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 802.00 | | | 2 188 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 656.00 | | | 275 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 720.00 | | | 110 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 990.00 | | | 298 990.00 |
EA Autres dettes | 327 206.00 | | | 327 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 257.00 | | | 1 019 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 058.00 | | | 3 208 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 151.00 | | | 831 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 713.00 | | 754 713.00 | 754 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 713.00 | | 754 713.00 | 754 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 124.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 184.00 | | | 137 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 305.00 | | | 764 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 058.00 | | | 396 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 247.00 | | | 368 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 920.00 | | 57 780.00 | 2 049 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 107 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049 920.00 | | 100.00 | 2 049 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 184.00 | 137 184.00 | | 137 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 206.00 | 327 206.00 | | 327 206.00 |
UX Autres créances clients | 405 373.00 | 405 373.00 | | 405 373.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VC Groupe et associés | 689 085.00 | 689 085.00 | | 689 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 656.00 | 87 550.00 | 188 106.00 | 275 656.00 |
VI Groupe et associés | 110 720.00 | 110 720.00 | | 110 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 680.00 | | | 59 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 396.00 | 1 096 396.00 | | 1 096 396.00 |
VW T.V.A. | 91 357.00 | 91 357.00 | | 91 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 257.00 | 831 151.00 | 188 106.00 | 1 019 257.00 |