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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 8 236.00 | 1 134.00 | 9 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 565.00 | 34 667.00 | 69 898.00 | 104 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 995.00 | 42 903.00 | 86 092.00 | 128 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
BZ Autres créances | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 907 232.00 | | 907 232.00 | 907 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 564.00 | | 986 564.00 | 986 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 558.00 | 42 903.00 | 1 072 655.00 | 1 115 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 262.00 | 181 563.00 | | 424 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 441.00 | 292 699.00 | | 251 441.00 |
DL TOTAL (I) | 686 703.00 | 485 263.00 | | 686 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 155.00 | 12 475.00 | | 6 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 550.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 029.00 | 462 090.00 | | 207 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 428.00 | 144 889.00 | | 54 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 901.00 | 170 789.00 | | 117 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 953.00 | 790 793.00 | | 385 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 655.00 | 1 276 056.00 | | 1 072 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 876.00 | 784 644.00 | | 384 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 653.00 | | 5 770.00 | 138 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 429.00 | 128 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 429.00 | 104 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 223.00 | | 5 770.00 | 114 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 110.00 | 20 772.00 | 8 979.00 | 31 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 276.00 | 1 960.00 | | 6 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 834.00 | 18 812.00 | 8 979.00 | 24 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 029.00 | 207 029.00 | | 207 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 901.00 | 117 901.00 | | 117 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
UX Autres créances clients | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
VB T. V. A. | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 149.00 | 5 072.00 | 1 076.00 | 6 149.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 393.00 | 74 393.00 | | 74 393.00 |
VW T.V.A. | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 953.00 | 384 876.00 | 1 076.00 | 385 953.00 |