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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 368.00 | 631.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
AP Constructions | 330 669.00 | 17 497.00 | 313 171.00 | 330 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 117.00 | 21 804.00 | 146 313.00 | 168 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 027.00 | 39 670.00 | 497 356.00 | 537 027.00 |
BZ Autres créances | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 942 410.00 | | 1 942 410.00 | 1 942 410.00 |
CF Disponibilités | 59 601.00 | | 59 601.00 | 59 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 038.00 | | 2 052 038.00 | 2 052 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 065.00 | 39 670.00 | 2 549 395.00 | 2 589 065.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
DH Report à nouveau | -53 703.00 | | | -53 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107.00 | | | -107.00 |
DK Provisions réglementées | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
DL TOTAL (I) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 819.00 | | | 1 707 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 237.00 | | | 798 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 094.00 | | | 2 530 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 395.00 | | | 2 549 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 793.00 | | | 837 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 856.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 037.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 553.00 | | | 158 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 661.00 | | | 158 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107.00 | | | -107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 950.00 | | 24 077.00 | 512 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 450.00 | | 24 077.00 | 511 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 895.00 | 25 776.00 | | 13 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 333.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 860.00 | 25 443.00 | | 13 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 231.00 | 8 267.00 | | 9 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 231.00 | 8 267.00 | | 9 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 942.00 | 797 942.00 | | 797 942.00 |
UX Autres créances clients | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707 820.00 | 15 699.00 | 1 464 466.00 | 1 707 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 915.00 | 837 794.00 | 1 464 466.00 | 2 529 915.00 |