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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 685.00 | 1 332.00 | 6 353.00 | 7 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 342.00 | | 77 342.00 | 77 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 179.00 | 1 332.00 | 83 847.00 | 85 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 944.00 | 3 258.00 | 113 685.00 | 116 944.00 |
BZ Autres créances | 228 877.00 | | 228 877.00 | 228 877.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 043.00 | 3 258.00 | 367 785.00 | 371 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 223.00 | 4 591.00 | 451 632.00 | 456 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 021.00 | | | -87 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 920.00 | -87 021.00 | | -57 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DL TOTAL (I) | -111 941.00 | -77 021.00 | | -111 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 328.00 | 26 123.00 | | 107 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | 15.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 432.00 | 195 541.00 | | 263 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 652.00 | 9 872.00 | | 39 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EA Autres dettes | | 20 568.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 346.00 | 47 667.00 | | 150 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 574.00 | 299 786.00 | | 563 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 632.00 | 222 765.00 | | 451 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 609.00 | | 39 571.00 | 45 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 609.00 | | 31 886.00 | 45 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 258.00 | 1 000.00 | 3 258.00 | 2 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 258.00 | 1 000.00 | 3 258.00 | 2 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 258.00 | 1 000.00 | 3 258.00 | 2 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 432.00 | 263 432.00 | | 263 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 346.00 | 150 346.00 | | 150 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 342.00 | | 77 342.00 | 77 342.00 |
UX Autres créances clients | 113 034.00 | 113 034.00 | | 113 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VB T. V. A. | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
VP Divers | 170 913.00 | 170 913.00 | | 170 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 263.00 | 345 921.00 | 77 342.00 | 423 263.00 |
VW T.V.A. | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 318.00 | 563 318.00 | | 563 318.00 |