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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774.00 | 2 494.00 | 280.00 | 2 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 307.00 | 2 494.00 | 1 388 813.00 | 1 391 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BZ Autres créances | 58 292.00 | | 58 292.00 | 58 292.00 |
CF Disponibilités | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 834.00 | | 110 834.00 | 110 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 141.00 | 2 494.00 | 1 499 647.00 | 1 502 141.00 |
CU Autres participations | 1 381 033.00 | | 1 381 033.00 | 1 381 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 030.00 | 8 081.00 | | 11 030.00 |
DG Autres réserves | 209 570.00 | 153 531.00 | | 209 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 073.00 | 58 988.00 | | 128 073.00 |
DK Provisions réglementées | 75 226.00 | 59 019.00 | | 75 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 899.00 | 879 619.00 | | 1 023 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 319.00 | 470 470.00 | | 354 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 129.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 065.00 | 57 065.00 | | 48 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 6 846.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 500.00 | 16 087.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 63 779.00 | 158 218.00 | | 63 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 748.00 | 708 814.00 | | 475 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 647.00 | 1 588 433.00 | | 1 499 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 120.00 | | 1 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 127.00 | -16 087.00 | | -15 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 684.00 | 255 955.00 | | 332 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 611.00 | 196 967.00 | | 204 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 073.00 | 58 988.00 | | 128 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 307.00 | | | 1 391 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 533.00 | | | 1 388 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053.00 | 441.00 | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053.00 | 441.00 | | 2 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 019.00 | 16 207.00 | | 59 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 019.00 | 16 207.00 | | 59 019.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VC Groupe et associés | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 319.00 | 117 012.00 | 237 307.00 | 354 319.00 |
VI Groupe et associés | 48 065.00 | 48 065.00 | | 48 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 697.00 | | | 115 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 294.00 | 75 794.00 | 7 500.00 | 83 294.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 748.00 | 238 441.00 | 237 307.00 | 475 748.00 |