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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 173.00 | 5 181.00 | 1 992.00 | 7 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 173.00 | 5 181.00 | 565 992.00 | 571 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 161.00 | 5 181.00 | 578 980.00 | 584 161.00 |
CU Autres participations | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 000.00 | 514 000.00 | | 514 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | 119.00 | | 135.00 |
DG Autres réserves | 2 528.00 | 2 235.00 | | 2 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 642.00 | 309.00 | | 35 642.00 |
DL TOTAL (I) | 552 305.00 | 516 663.00 | | 552 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 38 400.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 083.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 141.00 | 12 766.00 | | 23 141.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 9 600.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 675.00 | 62 848.00 | | 26 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 980.00 | 579 512.00 | | 578 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 418.00 | 112 003.00 | | 158 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 776.00 | 111 694.00 | | 122 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 642.00 | 309.00 | | 35 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 173.00 | | | 571 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 746.00 | 1 435.00 | | 3 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 746.00 | 1 435.00 | | 3 746.00 |