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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 666 033.00 | 141 679.00 | 524 353.00 | 666 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 666 033.00 | 141 679.00 | 524 353.00 | 666 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 959.00 | | 163 959.00 | 163 959.00 |
072 Créances – Autres | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
084 Disponibilités | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 744.00 | | 189 744.00 | 189 744.00 |
110 Total général Actif | 855 777.00 | 141 679.00 | 714 098.00 | 855 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 429 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 457 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 693 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 278.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 900.00 | | | 141 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 900.00 | | | 141 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
242 Autres charges externes. | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 232.00 | | | 95 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 745.00 | | | 141 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 155.00 | | | 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
294 Charges financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 716.00 | | | 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 666 710.00 | | | 666 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 067.00 | | | 9 067.00 |