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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034.00 | 613.00 | 421.00 | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 421.00 | 5 586.00 | 5 835.00 | 11 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 455.00 | 6 199.00 | 11 256.00 | 17 455.00 |
BT Marchandises | 599 204.00 | | 599 204.00 | 599 204.00 |
BZ Autres créances | 133 939.00 | | 133 939.00 | 133 939.00 |
CF Disponibilités | 136 525.00 | | 136 525.00 | 136 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 013.00 | | 874 013.00 | 874 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 468.00 | 6 199.00 | 885 269.00 | 891 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 243 066.00 | 147 870.00 | | 243 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 000.00 | 95 196.00 | | 44 000.00 |
DL TOTAL (I) | 288 165.00 | 244 166.00 | | 288 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734.00 | 374 594.00 | | 1 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 676.00 | 190 461.00 | | 217 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 942.00 | 348 808.00 | | 317 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 250.00 | 5 299.00 | | 55 250.00 |
EA Autres dettes | 4 502.00 | 3 938.00 | | 4 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 103.00 | 923 099.00 | | 597 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 269.00 | 1 167 265.00 | | 885 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 103.00 | 923 099.00 | | 597 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 17 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 707.00 | 2 492.00 | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 707.00 | 2 492.00 | | 3 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 942.00 | 317 942.00 | | 317 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 70 271.00 | 70 271.00 | | 70 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VI Groupe et associés | 217 676.00 | 217 676.00 | | 217 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 852.00 | | | 372 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 667.00 | 63 667.00 | | 63 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 284.00 | 143 284.00 | | 143 284.00 |
VW T.V.A. | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 103.00 | 597 103.00 | | 597 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 520.00 | 2 546.00 | | 3 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 950.00 | 8 638.00 | | 21 950.00 |
ST Autres comptes | 28 865.00 | 40 066.00 | | 28 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 396.00 | 16 300.00 | | 16 396.00 |
YT Sous‐traitance | 530 074.00 | 887 996.00 | | 530 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 520.00 | 2 546.00 | | 3 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 415.00 | 83 117.00 | | 90 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 391.00 | 154 188.00 | | 100 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 285.00 | 953 000.00 | | 597 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |