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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 650.00 | 4 556.00 | 16 093.00 | 20 650.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 312.00 | 11 481.00 | 29 831.00 | 41 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 325.00 | 15 577.00 | 68 747.00 | 84 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 288.00 | 31 615.00 | 254 672.00 | 286 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BZ Autres créances | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
CF Disponibilités | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 698.00 | | 50 698.00 | 50 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 987.00 | 31 615.00 | 305 371.00 | 336 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
DL TOTAL (I) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 199.00 | | | 170 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 047.00 | | | 95 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 049.00 | | | 297 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 371.00 | | | 305 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 900.00 | | | 154 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 032.00 | | 330 032.00 | 330 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 032.00 | | 330 032.00 | 330 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 615.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 763.00 | | | 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 212.00 | | | 339 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 890.00 | | | 340 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 638.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 616.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 047.00 | 95 047.00 | | 95 047.00 |
UX Autres créances clients | 531.00 | | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 199.00 | 28 050.00 | 115 034.00 | 170 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
VP Divers | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 050.00 | 154 901.00 | 115 034.00 | 297 050.00 |