| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 909.00 | 46 537.00 | 106 371.00 | 152 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 106.00 | 2 822.00 | 2 284.00 | 5 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 015.00 | 49 360.00 | 108 655.00 | 158 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BZ Autres créances | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CF Disponibilités | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 703.00 | 49 360.00 | 141 343.00 | 190 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 085.00 | 414 085.00 | | 414 085.00 |
DH Report à nouveau | -303 738.00 | -43 223.00 | | -303 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167.00 | -260 515.00 | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 112 900.00 | 112 732.00 | | 112 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 186.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 821.00 | 21 135.00 | | 13 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 353.00 | 5 138.00 | | 13 353.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 443.00 | 26 458.00 | | 28 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 343.00 | 139 191.00 | | 141 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 443.00 | 26 458.00 | | 28 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 70 311.00 | 70 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 70 311.00 | 70 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 702.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 746.00 | 25 221.00 | | 72 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 579.00 | 285 736.00 | | 72 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167.00 | -260 515.00 | | 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 790.00 | | 47 225.00 | 110 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 684.00 | | 47 225.00 | 105 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 658.00 | 27 702.00 | | 21 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 538.00 | 25 999.00 | | 20 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | 1 702.00 | | 1 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VW T.V.A. | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 383.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 934.00 | 34 768.00 | | 1 934.00 |
ST Autres comptes | 25 549.00 | 69 497.00 | | 25 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 629.00 | 17 393.00 | | 1 629.00 |
YT Sous‐traitance | 14 302.00 | 114 683.00 | | 14 302.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 101.00 | | | 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 383.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 540.00 | 5 014.00 | | 9 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 110.00 | 13 940.00 | | 2 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 414.00 | 236 340.00 | | 43 414.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |