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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 991.00 | 41 189.00 | 50 802.00 | 91 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 991.00 | 41 189.00 | 50 802.00 | 91 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 958.00 | 16 670.00 | 24 288.00 | 40 958.00 |
072 Créances – Autres | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
084 Disponibilités | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 965.00 | 16 670.00 | 49 295.00 | 65 965.00 |
110 Total général Actif | 157 956.00 | 57 859.00 | 100 097.00 | 157 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 218.00 | | | 136 218.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 223.00 | | | 136 223.00 |
242 Autres charges externes. | 76 551.00 | | | 76 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
252 Charges sociales | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
262 Autres charges | 177.00 | | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 136.00 | | | 112 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
294 Charges financières | 747.00 | | | 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 721.00 | | | 65 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |