| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 298.00 | 7 702.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 007.00 | 10 631.00 | 3 376.00 | 14 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 047.00 | 10 928.00 | 36 118.00 | 47 047.00 |
BT Marchandises | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BZ Autres créances | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CF Disponibilités | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 904.00 | 10 928.00 | 54 976.00 | 65 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 915.00 | 1 483.00 | | -1 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 437.00 | -3 398.00 | | 5 437.00 |
DL TOTAL (I) | 33 522.00 | 28 085.00 | | 33 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 285.00 | 6 536.00 | | 3 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 791.00 | 3 214.00 | | 4 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 13 173.00 | | 6 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 314.00 | 9 073.00 | | 7 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 453.00 | 31 996.00 | | 21 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 976.00 | 60 081.00 | | 54 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 453.00 | 31 996.00 | | 21 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 702.00 | | 98 702.00 | 98 702.00 |
FG Production vendue services | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 769.00 | | 107 769.00 | 107 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 924.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 942.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 299.00 | 209 005.00 | | 114 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 862.00 | 212 403.00 | | 108 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 437.00 | -3 398.00 | | 5 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 305.00 | | 8 000.00 | 64 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 258.00 | 47 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 258.00 | 22 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 265.00 | | 8 000.00 | 39 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 262.00 | 18 924.00 | 25 258.00 | 17 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 262.00 | 18 924.00 | 25 258.00 | 17 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VI Groupe et associés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |