| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 878.00 | 118 917.00 | 255 960.00 | 374 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 179.00 | 13 390.00 | 16 789.00 | 30 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 108.00 | 132 308.00 | 282 799.00 | 415 108.00 |
BN En cours de production de biens | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
CF Disponibilités | 115 572.00 | | 115 572.00 | 115 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 855.00 | | 171 855.00 | 171 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 963.00 | 132 308.00 | 454 655.00 | 586 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 400.00 | 153 400.00 | | 153 400.00 |
DH Report à nouveau | 67 017.00 | 31 109.00 | | 67 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 818.00 | 35 907.00 | | 40 818.00 |
DL TOTAL (I) | 261 236.00 | 220 417.00 | | 261 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 220.00 | 157 208.00 | | 119 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 300.00 | 67 700.00 | | 54 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 8 803.00 | | 5 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 617.00 | 8 826.00 | | 11 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 419.00 | 242 539.00 | | 193 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 655.00 | 462 956.00 | | 454 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 001.00 | 123 342.00 | | 110 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 296 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 679.00 | |
FM Production stockée | | | 14 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 298.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 147.00 | 5 500.00 | | 7 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 434.00 | 247 909.00 | | 312 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 616.00 | 212 001.00 | | 271 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 818.00 | 35 908.00 | | 40 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 950.00 | | 11 158.00 | 403 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 900.00 | | 11 158.00 | 393 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 010.00 | 58 298.00 | | 74 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 010.00 | 58 298.00 | | 74 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 928.00 | 68 928.00 | | 68 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 221.00 | 35 803.00 | 78 560.00 | 119 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 419.00 | 110 002.00 | 78 560.00 | 193 419.00 |