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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 913.00 | 1 280.00 | 4 633.00 | 5 913.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 340.00 | | 259 340.00 | 259 340.00 |
BZ Autres créances | 74 318.00 | | 74 318.00 | 74 318.00 |
CF Disponibilités | 290 505.00 | | 290 505.00 | 290 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 973.00 | | 627 973.00 | 627 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 886.00 | 1 280.00 | 632 606.00 | 633 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 834.00 | 22 762.00 | | 112 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 515.00 | 90 072.00 | | 114 515.00 |
DL TOTAL (I) | 249 348.00 | 134 834.00 | | 249 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 480.00 | 50 167.00 | | 51 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 473.00 | 256 894.00 | | 121 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 596.00 | 142 969.00 | | 117 596.00 |
EA Autres dettes | 33 286.00 | 5 544.00 | | 33 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 423.00 | 21 295.00 | | 59 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 257.00 | 476 869.00 | | 383 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 606.00 | 611 703.00 | | 632 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 860.00 | | 1 050 860.00 | 1 050 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 860.00 | | 1 050 860.00 | 1 050 860.00 |
FM Production stockée | | | -4 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 202.00 | |
GE Autres charges | | | 44 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | -848.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | -848.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | 848.00 | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 420.00 | 28 145.00 | | 35 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 672.00 | 1 053 616.00 | | 1 047 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 157.00 | 963 544.00 | | 933 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 515.00 | 90 072.00 | | 114 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 140.00 | | 773.00 | 5 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | 773.00 | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 473.00 | 121 473.00 | | 121 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 259 340.00 | | | 259 340.00 |
VB T. V. A. | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 480.00 | 8 829.00 | 42 651.00 | 51 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 121.00 | 336 488.00 | 4 633.00 | 341 121.00 |
VW T.V.A. | 75 953.00 | 75 953.00 | | 75 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 257.00 | 340 606.00 | 42 651.00 | 383 257.00 |