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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 500.00 | 2 833.00 | 5 667.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 601.00 | 64 585.00 | 477 016.00 | 541 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 622.00 | 911.00 | 12 711.00 | 13 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 390.00 | 68 329.00 | 508 060.00 | 576 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 734.00 | | 222 734.00 | 222 734.00 |
BZ Autres créances | 68 877.00 | | 68 877.00 | 68 877.00 |
CF Disponibilités | 67 670.00 | | 67 670.00 | 67 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 846.00 | | 372 846.00 | 372 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 236.00 | 68 329.00 | 880 907.00 | 949 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 033.00 | | | 54 033.00 |
DL TOTAL (I) | 154 033.00 | | | 154 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 471.00 | | | 515 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 302.00 | | | 209 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 873.00 | | | 726 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 907.00 | | | 880 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 83 792.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 496 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 580 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 329.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 883.00 | | | 1 734 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 849.00 | | | 1 680 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 033.00 | | | 54 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 576 390.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 329.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 471.00 | 515 471.00 | | 515 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 931.00 | 104 931.00 | | 104 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
UX Autres créances clients | 222 734.00 | | | 222 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 343.00 | 292 676.00 | 12 667.00 | 305 343.00 |
VW T.V.A. | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 873.00 | 726 873.00 | | 726 873.00 |