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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 113 806.00 | 17 635.00 | 96 171.00 | 113 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 048.00 | 7 529.00 | 20 517.00 | 28 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 198.00 | 25 164.00 | 282 034.00 | 307 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BZ Autres créances | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CF Disponibilités | 252 293.00 | | 252 293.00 | 252 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 273 334.00 | | 273 334.00 | 273 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 532.00 | 25 164.00 | 555 368.00 | 580 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 776.00 | | | 776.00 |
DH Report à nouveau | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 565.00 | 15 517.00 | | 89 565.00 |
DL TOTAL (I) | 145 081.00 | 55 517.00 | | 145 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 207.00 | 190 776.00 | | 204 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 846.00 | 6 506.00 | | 7 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 998.00 | 31 069.00 | | 27 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 107.00 | 49 476.00 | | 144 107.00 |
EA Autres dettes | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 287.00 | 277 817.00 | | 410 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 368.00 | 333 334.00 | | 555 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 502.00 | 11 661.00 | | 13 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 502.00 | 11 661.00 | | 13 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 107.00 | 144 107.00 | | 144 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 207.00 | 204 207.00 | | 204 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 386.00 | 21 041.00 | 345.00 | 21 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 287.00 | 410 287.00 | | 410 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |