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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 182.00 | 5 476.00 | 18 705.00 | 24 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 251.00 | 10 446.00 | 20 805.00 | 31 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 683.00 | 15 923.00 | 47 760.00 | 63 683.00 |
BT Marchandises | 63 820.00 | | 63 820.00 | 63 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 870.00 | | 109 870.00 | 109 870.00 |
BZ Autres créances | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 094.00 | | 205 094.00 | 205 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 777.00 | 15 923.00 | 252 854.00 | 268 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 031.00 | | | -131 031.00 |
DL TOTAL (I) | -129 031.00 | | | -129 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 100.00 | | | 156 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
EA Autres dettes | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 885.00 | | | 381 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 854.00 | | | 252 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 922.00 | | | 282 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 684.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 924.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 851.00 | 69 851.00 | | 69 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 441.00 | 67 441.00 | | 67 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 109 871.00 | 109 871.00 | | 109 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 044.00 | 6 080.00 | 59 313.00 | 105 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 100.00 | | | 185 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 398.00 | 141 148.00 | 4 250.00 | 145 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 886.00 | 282 922.00 | 59 313.00 | 381 886.00 |