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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 048.00 | 34 789.00 | 49 259.00 | 84 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 434.00 | 4 232.00 | 1 202.00 | 5 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 811.00 | 37 783.00 | 14 028.00 | 51 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 143.00 | 76 804.00 | 65 339.00 | 142 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 457.00 | | 358 457.00 | 358 457.00 |
BZ Autres créances | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CF Disponibilités | 168 959.00 | | 168 959.00 | 168 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 538 055.00 | | 538 055.00 | 538 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 198.00 | 76 804.00 | 603 393.00 | 680 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 172 380.00 | 95 713.00 | | 172 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 862.00 | 81 467.00 | | 65 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 483.00 | 11 483.00 | | 8 483.00 |
DL TOTAL (I) | 288 085.00 | 230 023.00 | | 288 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 466.00 | 74 239.00 | | 49 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 50 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 695.00 | 83 116.00 | | 103 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 758.00 | 79 799.00 | | 75 758.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 1 900.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 308.00 | 289 054.00 | | 315 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 393.00 | 519 077.00 | | 603 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 011.00 | 25 793.00 | | 51 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 980.00 | 16 810.00 | | 17 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 031.00 | 8 984.00 | | 33 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 695.00 | 103 695.00 | | 103 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 758.00 | 75 758.00 | | 75 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 466.00 | 23 043.00 | 26 422.00 | 49 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 095.00 | 369 095.00 | | 369 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 945.00 | 369 095.00 | 850.00 | 369 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 308.00 | 288 886.00 | 26 422.00 | 315 308.00 |