| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 052.00 | 15 589.00 | 9 463.00 | 25 052.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 752.00 | 15 589.00 | 15 163.00 | 30 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
072 Créances – Autres | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
084 Disponibilités | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
110 Total général Actif | 54 379.00 | 15 589.00 | 38 790.00 | 54 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 651.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 189.00 | | | 76 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
230 Autres produits | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 016.00 | | | 156 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 461.00 | | | 461.00 |
242 Autres charges externes. | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
252 Charges sociales | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
262 Autres charges | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 410.00 | | | 127 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |