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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 583.00 | 8 051.00 | 532.00 | 8 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 672.00 | 44 151.00 | 17 521.00 | 61 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 610.00 | 52 202.00 | 500 408.00 | 552 610.00 |
BT Marchandises | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BZ Autres créances | 109 824.00 | | 109 824.00 | 109 824.00 |
CF Disponibilités | 62 881.00 | | 62 881.00 | 62 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 698.00 | | 183 698.00 | 183 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 308.00 | 52 202.00 | 684 106.00 | 736 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 402.00 | 184 380.00 | | 237 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 447.00 | 73 022.00 | | 76 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 125.00 | 963.00 | | 2 125.00 |
DL TOTAL (I) | 365 975.00 | 308 365.00 | | 365 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 104.00 | 221 288.00 | | 157 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 291.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 990.00 | 155 590.00 | | 127 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 319.00 | 26 807.00 | | 20 319.00 |
EA Autres dettes | 3 426.00 | 84.00 | | 3 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 932.00 | 10 947.00 | | 8 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 131.00 | 415 007.00 | | 318 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 106.00 | 723 372.00 | | 684 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 259 219.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 362.00 | | | 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 697.00 | |
FD Production vendue biens | | | 190 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 399.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 245.00 | 602.00 | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | 602.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520.00 | 602.00 | | 1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 841.00 | 22 757.00 | | 22 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 620.00 | 269 072.00 | | 281 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 173.00 | 196 050.00 | | 205 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 447.00 | 73 022.00 | | 76 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 624.00 | | 8 873.00 | 544 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 887.00 | | 552 610.00 | 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 887.00 | | 70 256.00 | 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 271.00 | | 8 872.00 | 62 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | 2.00 | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 690.00 | 10 399.00 | 887.00 | 42 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 690.00 | 10 399.00 | 887.00 | 42 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 990.00 | 127 990.00 | | 127 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 788.00 | 66 059.00 | 89 729.00 | 155 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 824.00 | 109 824.00 | | 109 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 453.00 | 112 253.00 | 200.00 | 112 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 131.00 | 228 402.00 | 89 729.00 | 318 131.00 |