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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 120.00 | 26 147.00 | -27.00 | 26 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 174.00 | 26 147.00 | 30 027.00 | 56 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 903 279.00 | | 4 903 279.00 | 4 903 279.00 |
BZ Autres créances | 1 604 320.00 | | 1 604 320.00 | 1 604 320.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 533 319.00 | | 6 533 319.00 | 6 533 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 589 493.00 | 26 147.00 | 6 563 346.00 | 6 589 493.00 |
CU Autres participations | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 115.00 | 398 332.00 | | 402 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 3 782.00 | | |
DH Report à nouveau | 92 102.00 | 680 704.00 | | 92 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 431.00 | -482 284.00 | | 362 431.00 |
DL TOTAL (I) | 900 528.00 | 644 414.00 | | 900 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 917.00 | 1 500 384.00 | | 1 334 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 571.00 | 625 040.00 | | 707 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 530.00 | 1 450 344.00 | | 2 012 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 149.00 | 1 103 751.00 | | 1 455 149.00 |
EA Autres dettes | 74 646.00 | 7 930.00 | | 74 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 007.00 | 71 254.00 | | 78 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 662 818.00 | 4 758 702.00 | | 5 662 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 563 346.00 | 5 403 117.00 | | 6 563 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 707 571.00 | | | 707 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 043 375.00 | | 6 043 375.00 | 6 043 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 043 375.00 | | 6 043 375.00 | 6 043 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 064 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 003 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 64 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 697 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 1 696.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 1 696.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -1 696.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 313.00 | -18 310.00 | | -6 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 065 103.00 | 5 394 732.00 | | 6 065 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 702 673.00 | 5 877 016.00 | | 5 702 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 431.00 | -482 284.00 | | 362 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 392.00 | | 3 782.00 | 52 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 272.00 | | 3 782.00 | 26 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -199.00 | | -199.00 | -199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 530.00 | 2 012 530.00 | | 2 012 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 247.00 | 287 247.00 | | 287 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 033.00 | 261 033.00 | | 261 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 646.00 | 74 646.00 | | 74 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 007.00 | 78 007.00 | | 78 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
UX Autres créances clients | 4 903 279.00 | 4 903 279.00 | | 4 903 279.00 |
VB T. V. A. | 338 304.00 | 338 304.00 | | 338 304.00 |
VC Groupe et associés | 1 251 041.00 | 1 251 041.00 | | 1 251 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 917.00 | 297 000.00 | 1 037 917.00 | 1 334 917.00 |
VI Groupe et associés | 707 770.00 | 707 770.00 | | 707 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 537 081.00 | 6 533 299.00 | 3 782.00 | 6 537 081.00 |
VW T.V.A. | 861 761.00 | 861 761.00 | | 861 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 662 619.00 | 4 624 902.00 | 1 037 718.00 | 5 662 619.00 |