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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 139.00 | 2 139.00 | 1 000.00 | 3 139.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 648.00 | | 1 051 648.00 | 1 051 648.00 |
AN Terrains | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
AP Constructions | 144 450.00 | 13 964.00 | 130 486.00 | 144 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 282.00 | 174 295.00 | 94 987.00 | 269 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 738.00 | 172 529.00 | 78 209.00 | 250 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 157.00 | 362 927.00 | 1 380 230.00 | 1 743 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 442.00 | 4 895.00 | 469 547.00 | 474 442.00 |
BZ Autres créances | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
CF Disponibilités | 494 059.00 | | 494 059.00 | 494 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 190.00 | 4 895.00 | 994 295.00 | 999 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 347.00 | 367 822.00 | 2 374 525.00 | 2 742 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 000.00 | | | 1 211 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 715.00 | | | 180 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
DG Autres réserves | 144 960.00 | | | 144 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 657.00 | | | 352 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 857.00 | | | 1 919 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 367.00 | | | 62 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 164.00 | | | 323 164.00 |
EA Autres dettes | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 668.00 | | | 454 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 525.00 | | | 2 374 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 050.00 | | | 417 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 765.00 | | 193 806.00 | 1 570 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 630.00 | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 414.00 | 1 743 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 784.00 | 680 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 787.00 | | | 1 054 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 312.00 | | 189 992.00 | 509 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | | 3 814.00 | 6 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 388.00 | 83 323.00 | 18 784.00 | 298 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 1 000.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 250.00 | 82 323.00 | 18 784.00 | 297 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 085.00 | 4 895.00 | 7 085.00 | 7 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 085.00 | 4 895.00 | 7 085.00 | 7 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 085.00 | 4 895.00 | 7 085.00 | 7 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 895.00 | 7 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 111.00 | 99 111.00 | | 99 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
UX Autres créances clients | 468 568.00 | 468 568.00 | | 468 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
VB T. V. A. | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 540.00 | 25 922.00 | 37 618.00 | 63 540.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 699.00 | | | 132 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 774.00 | 499 257.00 | 13 516.00 | 512 774.00 |
VW T.V.A. | 134 237.00 | 134 237.00 | | 134 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 668.00 | 417 050.00 | 37 618.00 | 454 668.00 |