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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 362.00 | 4 227.00 | 3 134.00 | 7 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 922.00 | 4 227.00 | 14 694.00 | 18 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 678.00 | | 1 342 678.00 | 1 342 678.00 |
BZ Autres créances | 352 739.00 | | 352 739.00 | 352 739.00 |
CF Disponibilités | 1 039 620.00 | | 1 039 620.00 | 1 039 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 049.00 | | 2 742 049.00 | 2 742 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 970.00 | 4 227.00 | 2 756 743.00 | 2 760 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 432.00 | 367 995.00 | | 348 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 959.00 | 80 437.00 | | 73 959.00 |
DL TOTAL (I) | 433 391.00 | 459 432.00 | | 433 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 740.00 | 1 231 781.00 | | 1 660 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 383.00 | 273 712.00 | | 341 383.00 |
EA Autres dettes | 21 230.00 | 73 325.00 | | 21 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 353.00 | 1 878 818.00 | | 2 323 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 743.00 | 2 338 250.00 | | 2 756 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 920.00 | 1 878 818.00 | | 2 041 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 217.00 | | 14 004.00 | 6 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 18 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 917.00 | | 2 444.00 | 4 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 11 560.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 086.00 | 1 141.00 | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086.00 | 1 141.00 | | 3 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 740.00 | 1 660 740.00 | | 1 660 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 351.00 | 63 351.00 | | 63 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 678.00 | 1 342 678.00 | | 1 342 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VB T. V. A. | 278 784.00 | 278 784.00 | | 278 784.00 |
VC Groupe et associés | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 18 568.00 | 281 432.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 988.00 | 1 703 988.00 | | 1 703 988.00 |
VW T.V.A. | 260 063.00 | 260 063.00 | | 260 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 353.00 | 2 041 920.00 | 281 432.00 | 2 323 353.00 |