| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 709.00 | 26 648.00 | 37 061.00 | 63 709.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 559.00 | 26 648.00 | 37 911.00 | 64 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
060 Stock marchandises | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
072 Créances – Autres | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
084 Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
110 Total général Actif | 93 914.00 | 26 648.00 | 67 267.00 | 93 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 560.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 811.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 357.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 058.00 | 365.00 | 5 693.00 | 6 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 595.00 | 3 128.00 | 23 467.00 | 26 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 503.00 | 3 494.00 | 30 009.00 | 33 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
BP En cours de production de services | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BZ Autres créances | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 318.00 | 3 494.00 | 33 824.00 | 37 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 774.00 | | | 84 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
230 Autres produits | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 798.00 | | | 120 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -948.00 | | | -948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
242 Autres charges externes. | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
252 Charges sociales | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 224.00 | | | 95 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
294 Charges financières | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -871.00 | | | -871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 731.00 | | | -35 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 603.00 | | | -24 603.00 |
DL TOTAL (I) | -17 603.00 | | | -17 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 290.00 | | | -6 290.00 |
FG Production vendue services | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
FM Production stockée | | | 2 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 603.00 | | | -24 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |