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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 654.00 | 3 659.00 | 15 996.00 | 19 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775.00 | 747.00 | 28.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 794.00 | 4 406.00 | 16 389.00 | 20 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
BZ Autres créances | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 56 932.00 | | 56 932.00 | 56 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 713.00 | | 152 713.00 | 152 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 507.00 | 4 406.00 | 169 102.00 | 173 507.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 742.00 | 53 309.00 | | 9 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 661.00 | 47 432.00 | | 20 661.00 |
DL TOTAL (I) | 131 403.00 | 111 742.00 | | 131 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 155.00 | 41 970.00 | | 16 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 1 313.00 | | 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 552.00 | | 2 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 974.00 | 10 464.00 | | 15 974.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 699.00 | 56 299.00 | | 37 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 102.00 | 168 040.00 | | 169 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 426.00 | 31 774.00 | | 25 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439.00 | | | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 766.00 | 5 652.00 | 11 012.00 | 9 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 766.00 | 5 652.00 | 11 012.00 | 9 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 155.00 | 4 998.00 | 11 157.00 | 16 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 317.00 | 45 067.00 | 250.00 | 45 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 583.00 | 25 426.00 | 11 157.00 | 36 583.00 |