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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 706.00 | 1 299.00 | 4 407.00 | 5 706.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 006.00 | 1 299.00 | 14 707.00 | 16 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 344 048.00 | | 344 048.00 | 344 048.00 |
072 Créances – Autres | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
084 Disponibilités | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 439.00 | | 385 439.00 | 385 439.00 |
110 Total général Actif | 401 444.00 | 1 299.00 | 400 145.00 | 401 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 006.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 708.00 | | | 173 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |