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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 300.00 | 21 869.00 | 106 431.00 | 128 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 800.00 | 21 869.00 | 125 931.00 | 147 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
CF Disponibilités | 453 670.00 | | 453 670.00 | 453 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 215.00 | | 475 215.00 | 475 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 016.00 | 21 869.00 | 601 147.00 | 623 016.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 360.00 | 29 604.00 | | 27 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 119.00 | -2 245.00 | | 457 119.00 |
DL TOTAL (I) | 485 579.00 | 28 460.00 | | 485 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 123.00 | 43 604.00 | | 29 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 460.00 | 157 268.00 | | 13 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 413.00 | 7 393.00 | | 14 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 572.00 | 28 609.00 | | 58 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 568.00 | 236 874.00 | | 115 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 147.00 | 265 333.00 | | 601 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 433.00 | 193 270.00 | | 100 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 855.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 241.00 | 159 001.00 | | 795 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 122.00 | 161 245.00 | | 338 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 119.00 | -2 245.00 | | 457 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 603.00 | | 89 197.00 | 58 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 603.00 | | 73 697.00 | 54 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 15 500.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 014.00 | 15 855.00 | | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 014.00 | 15 855.00 | | 6 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 123.00 | 13 988.00 | 15 135.00 | 29 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 046.00 | 21 546.00 | 14 500.00 | 36 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 568.00 | 100 433.00 | 15 135.00 | 115 568.00 |