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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 669.00 | 13 770.00 | 14 898.00 | 28 669.00 |
040 Immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 145.00 | 13 770.00 | 23 374.00 | 37 145.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 658.00 | 2 583.00 | 89 075.00 | 91 658.00 |
072 Créances – Autres | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
084 Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 712.00 | 2 583.00 | 110 128.00 | 112 712.00 |
110 Total général Actif | 149 857.00 | 16 354.00 | 133 503.00 | 149 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 367.00 | | | 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 688.00 | | | 293 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 688.00 | | | 299 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 462.00 | | | 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 580.00 | | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 229 119.00 | | | 229 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
252 Charges sociales | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
262 Autres charges | 355.00 | | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 795.00 | | | 318 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 107.00 | | | -19 107.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 649.00 | | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 995.00 | | | -26 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 413.00 | | | 413.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -413.00 | | | -413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |