| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 286.00 | 5 988.00 | 1 298.00 | 7 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 564.00 | 5 657.00 | 3 907.00 | 9 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 550.00 | 11 645.00 | 194 905.00 | 206 550.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 988.00 | 11 645.00 | 207 343.00 | 218 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 267.00 | 18 281.00 | | 2 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 495.00 | -16 014.00 | | 24 495.00 |
DL TOTAL (I) | 30 061.00 | 5 567.00 | | 30 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 934.00 | 120 308.00 | | 107 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 059.00 | 30 146.00 | | 30 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 604.00 | 13 523.00 | | 16 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 100.00 | 8 349.00 | | 8 100.00 |
EA Autres dettes | 14 584.00 | 20 639.00 | | 14 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 282.00 | 192 965.00 | | 177 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 343.00 | 198 532.00 | | 207 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 050.00 | | 243 050.00 | 243 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 050.00 | | 243 050.00 | 243 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 2 136.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 4 300.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 6 436.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 80.00 | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 280.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | 6 156.00 | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550.00 | | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 869.00 | 221 150.00 | | 247 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 375.00 | 237 164.00 | | 223 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 495.00 | -16 014.00 | | 24 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 839.00 | | 4 811.00 | 201 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 206 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 039.00 | | 4 811.00 | 12 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 829.00 | 1 816.00 | | 9 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 829.00 | 1 816.00 | | 9 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 932.00 | 30 427.00 | 73 504.00 | 103 932.00 |
VI Groupe et associés | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 282.00 | 103 777.00 | 73 504.00 | 177 282.00 |