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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 626.00 | 3 212.00 | 2 414.00 | 5 626.00 |
040 Immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 525.00 | 3 212.00 | 106 313.00 | 109 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256 925.00 | | 256 925.00 | 256 925.00 |
072 Créances – Autres | 42 786.00 | | 42 786.00 | 42 786.00 |
084 Disponibilités | 123 213.00 | | 123 213.00 | 123 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 009.00 | | 426 009.00 | 426 009.00 |
110 Total général Actif | 535 533.00 | 3 212.00 | 532 321.00 | 535 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 698.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 057.00 | |
172 Autres dettes | | | 285 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 284.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 525.00 | | | 109 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 239 176.00 | | | 239 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 224 038.00 | | | 224 038.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 58 026.00 | | | 58 026.00 |