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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 393.00 | 8 929.00 | 464.00 | 9 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 909.00 | 64 817.00 | 34 091.00 | 98 909.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 602.00 | 73 746.00 | 114 856.00 | 188 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
060 Stock marchandises | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
084 Disponibilités | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
110 Total général Actif | 204 292.00 | 73 746.00 | 130 546.00 | 204 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 889.00 | | | 121 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
230 Autres produits | 172.00 | | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 834.00 | | | 145 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -583.00 | | | -583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -501.00 | | | -501.00 |
242 Autres charges externes. | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
252 Charges sociales | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
262 Autres charges | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 079.00 | | | 155 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 245.00 | | | -9 245.00 |
294 Charges financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 815.00 | | | -11 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 249.00 | | | 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 702.00 | | | 188 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249.00 | | | 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 670.00 | | | 9 670.00 |