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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 247 653.00 | | 2 247 653.00 | 2 247 653.00 |
AP Constructions | 5 073 274.00 | 627 021.00 | 4 446 252.00 | 5 073 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 318.00 | 143 048.00 | 1 125 271.00 | 1 268 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 113 864.00 | 327 215.00 | 1 786 650.00 | 2 113 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 703 109.00 | 1 097 284.00 | 9 605 825.00 | 10 703 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 044.00 | | 949 044.00 | 949 044.00 |
BZ Autres créances | 551 591.00 | | 551 591.00 | 551 591.00 |
CF Disponibilités | 1 024 857.00 | | 1 024 857.00 | 1 024 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 525 491.00 | | 2 525 491.00 | 2 525 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 462 283.00 | 1 097 284.00 | 12 364 999.00 | 13 462 283.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 233 683.00 | | 233 683.00 | 233 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 753.00 | | | 80 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 080.00 | 80 753.00 | | -901 080.00 |
DL TOTAL (I) | -819 327.00 | 81 753.00 | | -819 327.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 36 592.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 373 417.00 | | | 9 373 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 502.00 | 11 423 736.00 | | 2 484 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 844.00 | 314 980.00 | | 631 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 427.00 | 162 391.00 | | 297 427.00 |
EA Autres dettes | 77 454.00 | 15 751.00 | | 77 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 680.00 | 289 255.00 | | 319 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 184 325.00 | 12 242 706.00 | | 13 184 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 364 999.00 | 12 324 458.00 | | 12 364 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 994 419.00 | | 1 994 419.00 | 1 994 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 419.00 | | 1 994 419.00 | 1 994 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -901 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 423.00 | 2 059 646.00 | | 1 994 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 503.00 | 1 978 893.00 | | 2 895 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 080.00 | 80 753.00 | | -901 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 719 209.00 | | 3 382 182.00 | 10 719 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 398 282.00 | | 10 703 109.00 | 3 398 282.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 398 282.00 | | 10 703 109.00 | 3 398 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 719 209.00 | | 3 382 182.00 | 10 719 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 913.00 | 813 698.00 | 85 327.00 | 368 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 913.00 | 813 698.00 | 85 327.00 | 368 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 077 370.00 | 60 534.00 | | 2 077 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 844.00 | 631 844.00 | | 631 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 454.00 | 77 454.00 | | 77 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 680.00 | 319 680.00 | | 319 680.00 |
UX Autres créances clients | 949 044.00 | 949 044.00 | | 949 044.00 |
VB T. V. A. | 97 816.00 | 97 816.00 | | 97 816.00 |
VC Groupe et associés | 303 024.00 | 303 024.00 | | 303 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 373 417.00 | 21 717.00 | | 9 373 417.00 |
VI Groupe et associés | 407 132.00 | 407 132.00 | | 407 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 904.00 | 150 904.00 | | 150 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 751.00 | 150 751.00 | | 150 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 634.00 | 1 500 634.00 | | 1 500 634.00 |
VW T.V.A. | 146 523.00 | 146 523.00 | | 146 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 184 325.00 | 1 815 789.00 | | 13 184 325.00 |