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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 456.00 | 2 264.00 | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 876.00 | 7 129.00 | 746.00 | 7 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 302.00 | 7 585.00 | 4 717.00 | 12 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 544.00 | | 393 544.00 | 393 544.00 |
BZ Autres créances | 82 917.00 | | 82 917.00 | 82 917.00 |
CF Disponibilités | 56 186.00 | | 56 186.00 | 56 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 333.00 | | 533 333.00 | 533 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 635.00 | 7 585.00 | 538 049.00 | 545 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 521 398.00 | -1 340 622.00 | | -1 521 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 106.00 | -180 776.00 | | -180 106.00 |
DL TOTAL (I) | -1 501 505.00 | -1 321 398.00 | | -1 501 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 842.00 | 304 875.00 | | 806 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 082.00 | 147 466.00 | | 129 082.00 |
EA Autres dettes | 1 103 630.00 | 1 181 896.00 | | 1 103 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 554.00 | 1 634 237.00 | | 2 039 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 049.00 | 312 839.00 | | 538 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 582.00 | | 2 720.00 | 9 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 463.00 | 1 123.00 | | 6 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 463.00 | 667.00 | | 6 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 842.00 | 806 842.00 | | 806 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 630.00 | 1 103 630.00 | | 1 103 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 393 544.00 | 393 544.00 | | 393 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VB T. V. A. | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 853.00 | 477 147.00 | 1 706.00 | 478 853.00 |
VW T.V.A. | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 554.00 | 2 039 554.00 | | 2 039 554.00 |