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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 758.00 | 3 762.00 | 15 996.00 | 19 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 386.00 | | 604 386.00 | 604 386.00 |
BZ Autres créances | 476 094.00 | | 476 094.00 | 476 094.00 |
CF Disponibilités | 840 803.00 | | 840 803.00 | 840 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 141.00 | | 1 928 141.00 | 1 928 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 899.00 | 3 762.00 | 1 944 137.00 | 1 947 899.00 |
CU Autres participations | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 897.00 | 295 978.00 | | 301 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 190.00 | 29 598.00 | | 30 190.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5 919.00 | | |
DH Report à nouveau | 209 436.00 | 102 882.00 | | 209 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 758.00 | 107 146.00 | | 103 758.00 |
DL TOTAL (I) | 649 334.00 | 545 576.00 | | 649 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 851.00 | 200 123.00 | | 176 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 543.00 | 343 543.00 | | 343 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 661.00 | 402 497.00 | | 275 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 598.00 | 305 350.00 | | 273 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 150.00 | 66 935.00 | | 225 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 803.00 | 1 318 448.00 | | 1 294 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 137.00 | 1 864 025.00 | | 1 944 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 543.00 | | | 343 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 502.00 | | 1 334 502.00 | 1 334 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 502.00 | | 1 334 502.00 | 1 334 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 943.00 | 32 233.00 | | 16 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 044.00 | 36 473.00 | | 10 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 722.00 | 1 642 171.00 | | 1 344 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 964.00 | 1 535 024.00 | | 1 240 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 758.00 | 107 146.00 | | 103 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 661.00 | 275 661.00 | | 275 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 150.00 | 225 150.00 | | 225 150.00 |
UX Autres créances clients | 604 386.00 | 604 386.00 | | 604 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
VC Groupe et associés | 402 254.00 | 402 254.00 | | 402 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 851.00 | 39 600.00 | 137 251.00 | 176 851.00 |
VI Groupe et associés | 343 543.00 | 343 543.00 | | 343 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 424.00 | 1 083 424.00 | | 1 083 424.00 |
VW T.V.A. | 150 971.00 | 150 971.00 | | 150 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 803.00 | 1 157 552.00 | 137 251.00 | 1 294 803.00 |