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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CF Disponibilités | 141 795.00 | | 141 795.00 | 141 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 542.00 | | 214 542.00 | 214 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 542.00 | | 2 114 542.00 | 2 114 542.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 684 745.00 | -90 503.00 | | 684 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 904.00 | 775 398.00 | | 22 904.00 |
DL TOTAL (I) | 709 300.00 | 686 395.00 | | 709 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 1 000 000.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 513.00 | 200 000.00 | | 585 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687.00 | 1 927.00 | | 3 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 042.00 | 27 533.00 | | 16 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 242.00 | 1 229 460.00 | | 1 405 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 542.00 | 1 915 856.00 | | 2 114 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 242.00 | 429 460.00 | | 805 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 3 672.00 | | 4 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 820 414.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 095.00 | 45 015.00 | | 37 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 904.00 | 775 398.00 | | 22 904.00 |