| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 260.00 | 3 852.00 | 15 408.00 | 19 260.00 |
AH Fonds commercial | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 331.00 | 2 335.00 | 39 995.00 | 42 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 991.00 | 6 187.00 | 207 803.00 | 213 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BZ Autres créances | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CF Disponibilités | 62 626.00 | | 62 626.00 | 62 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 855.00 | | 83 855.00 | 83 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 846.00 | 6 187.00 | 291 658.00 | 297 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DL TOTAL (I) | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 306.00 | | | 135 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 587.00 | | | 88 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 480.00 | | | 279 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 658.00 | | | 291 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 591.00 | | | 163 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 458.00 | | | 123 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 280.00 | | | 121 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 213 991.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 331.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 187.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 335.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
UX Autres créances clients | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 306.00 | 19 416.00 | 79 733.00 | 135 306.00 |
VI Groupe et associés | 88 587.00 | 88 587.00 | | 88 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VW T.V.A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 480.00 | 163 591.00 | 79 733.00 | 279 480.00 |