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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 950.00 | 1 507.00 | 1 443.00 | 2 950.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 450.00 | 1 507.00 | 4 943.00 | 6 450.00 |
060 Stock marchandises | 90 452.00 | | 90 452.00 | 90 452.00 |
072 Créances – Autres | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
084 Disponibilités | 66 026.00 | | 66 026.00 | 66 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 577.00 | | 159 577.00 | 159 577.00 |
110 Total général Actif | 166 027.00 | 1 507.00 | 164 520.00 | 166 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 305.00 | 274 293.00 | | 198 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
230 Autres produits | 16 396.00 | 4.00 | | 16 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 194.00 | 274 297.00 | | 232 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 449.00 | 157 128.00 | | 98 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 657.00 | -44 306.00 | | -3 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 781.00 | 880.00 | | 781.00 |
242 Autres charges externes. | 59 399.00 | 59 854.00 | | 59 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 085.00 | 4 357.00 | | 5 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 321.00 | 57 709.00 | | 57 321.00 |
252 Charges sociales | 16 987.00 | 15 572.00 | | 16 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 33.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 880.00 | 251 740.00 | | 234 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 686.00 | 22 557.00 | | -2 686.00 |
294 Charges financières | 1 706.00 | 2 383.00 | | 1 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 383.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 152.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 392.00 | 16 640.00 | | -4 392.00 |