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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 694.00 | 22 976.00 | 18 717.00 | 41 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 694.00 | 22 976.00 | 18 717.00 | 41 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BZ Autres créances | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
CF Disponibilités | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 010.00 | 22 976.00 | 55 033.00 | 78 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -19 257.00 | | | -19 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
DL TOTAL (I) | -9 847.00 | | | -9 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 881.00 | | | 64 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 033.00 | | | 55 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | -19 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 716.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 248.00 | | | 218 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 938.00 | | | 209 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 566.00 | | 4 128.00 | 37 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 566.00 | | 4 128.00 | 37 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 259.00 | 10 716.00 | | 12 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 259.00 | 10 716.00 | | 12 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
VI Groupe et associés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
VP Divers | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 881.00 | 26 119.00 | | 64 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
ST Autres comptes | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 472.00 | | | 42 472.00 |