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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 175.00 | 91 621.00 | 153 554.00 | 245 175.00 |
040 Immobilisations financières | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 743 816.00 | 91 621.00 | 652 195.00 | 743 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
060 Stock marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
072 Créances – Autres | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 169 676.00 | | 169 676.00 | 169 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 048.00 | | 233 048.00 | 233 048.00 |
110 Total général Actif | 976 865.00 | 91 621.00 | 885 244.00 | 976 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 265 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 354 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 885 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 254 380.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 726 712.00 | | | 726 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 178.00 | | | 54 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |