| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 472.00 | 3 306.00 | 5 167.00 | 8 472.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 387.00 | 5 206.00 | 32 182.00 | 37 387.00 |
060 Stock marchandises | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
084 Disponibilités | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 099.00 | | 37 099.00 | 37 099.00 |
110 Total général Actif | 74 486.00 | 5 206.00 | 69 280.00 | 74 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 848.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 788.00 | | | 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 513.00 | | | 4 513.00 |