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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 994.00 | 17 941.00 | 13 053.00 | 30 994.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 054.00 | 17 941.00 | 13 113.00 | 31 054.00 |
072 Créances – Autres | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
084 Disponibilités | 45 593.00 | | 45 593.00 | 45 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 453.00 | | 57 453.00 | 57 453.00 |
110 Total général Actif | 88 508.00 | 17 941.00 | 70 567.00 | 88 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29.00 | |
132 Autres réserves | | | 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
230 Autres produits | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 986.00 | | | 65 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 686.00 | | | 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -175.00 | | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
252 Charges sociales | -1 187.00 | | | -1 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
262 Autres charges | 723.00 | | | 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |