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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 76 987.00 | 73 813.00 | 3 174.00 | 76 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 987.00 | 73 812.00 | 3 174.00 | 76 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 987.00 | 173 812.00 | 3 174.00 | 176 987.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DH Report à nouveau | -914 681.00 | | | -914 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 930.00 | | | -282 930.00 |
DL TOTAL (I) | -1 092 945.00 | | | -1 092 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 880.00 | | | 1 082 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 119.00 | | | 1 096 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 119.00 | | | 1 096 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 936 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 674.00 | | | 979 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 604.00 | | | 1 262 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 930.00 | | | -282 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 936 780.00 | 73 812.00 | 936 780.00 | 936 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936 780.00 | 173 812.00 | 936 780.00 | 936 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 780.00 | 173 812.00 | 936 780.00 | 936 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VC Groupe et associés | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 880.00 | 1 082 880.00 | | 1 082 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 987.00 | 76 987.00 | | 76 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 119.00 | 1 096 119.00 | | 1 096 119.00 |