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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 992.00 | 2 985.00 | 3 006.00 | 5 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 572.00 | 58 447.00 | 116 124.00 | 174 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 939.00 | 77 308.00 | 119 631.00 | 196 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BT Marchandises | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 072.00 | | 139 072.00 | 139 072.00 |
BZ Autres créances | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
CF Disponibilités | 318 304.00 | | 318 304.00 | 318 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 452.00 | | 520 452.00 | 520 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 392.00 | 77 308.00 | 640 084.00 | 717 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
DH Report à nouveau | 14 699.00 | 42 234.00 | | 14 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 466.00 | -27 534.00 | | 108 466.00 |
DL TOTAL (I) | 143 359.00 | 34 893.00 | | 143 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 311.00 | 176 000.00 | | 71 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | 4 478.00 | | 2 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 680.00 | 18 916.00 | | 17 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 006.00 | 136 093.00 | | 295 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 791.00 | 79 258.00 | | 109 791.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 233.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 724.00 | 414 980.00 | | 496 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 084.00 | 449 874.00 | | 640 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
FD Production vendue biens | 90 862.00 | | 90 862.00 | 90 862.00 |
FG Production vendue services | 1 363 506.00 | | 1 363 506.00 | 1 363 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 125.00 | | 1 456 125.00 | 1 456 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 700.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 700.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | 700.00 | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 816.00 | 996 429.00 | | 1 524 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 349.00 | 1 023 963.00 | | 1 416 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 466.00 | -27 534.00 | | 108 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 260.00 | 22 338.00 | | 60 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 741.00 | 25 561.00 | | 214 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 883.00 | | | 199 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 260.00 | 22 338.00 | | 60 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 140.00 | 717.00 | | 14 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 120.00 | 21 621.00 | | 46 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 649.00 | 286 649.00 | | 286 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 706.00 | 46 278.00 | 179 428.00 | 225 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 707.00 | 82 707.00 | | 82 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 481.00 | 177 481.00 | | 177 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 981.00 | 177 481.00 | 500.00 | 177 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 857.00 | 493 429.00 | 179 428.00 | 672 857.00 |