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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 020.00 | 393.00 | 1 627.00 | 2 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 483.00 | 213.00 | 2 270.00 | 2 483.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 483.00 | 606.00 | 4 877.00 | 5 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
060 Stock marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
072 Créances – Autres | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
110 Total général Actif | 15 292.00 | 606.00 | 14 686.00 | 15 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 545.00 | | | 59 545.00 |
224 Production immobilisée | 926.00 | | | 926.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 472.00 | | | 60 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
252 Charges sociales | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 606.00 | | | 606.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 516.00 | | | -16 516.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 525.00 | | | -16 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 396.00 | | | 396.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 493.00 | | | 4 493.00 |