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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 2 533.00 | 647.00 | 3 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 410.00 | 5 125.00 | 13 285.00 | 18 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 459.00 | 4 543.00 | 10 916.00 | 15 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 649.00 | 12 202.00 | 25 447.00 | 37 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 865.00 | 12 768.00 | 383 098.00 | 395 865.00 |
BZ Autres créances | 252 304.00 | | 252 304.00 | 252 304.00 |
CF Disponibilités | 146 267.00 | | 146 267.00 | 146 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 586.00 | 12 768.00 | 782 818.00 | 795 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 235.00 | 24 969.00 | 808 266.00 | 833 235.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 618.00 | | | 148 618.00 |
DL TOTAL (I) | 320 418.00 | | | 320 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 144.00 | | | 202 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 445.00 | | | 115 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 759.00 | | | 148 759.00 |
EA Autres dettes | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 847.00 | | | 487 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 266.00 | | | 808 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 771.00 | | | 465 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 538.00 | | 11 111.00 | 26 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 758.00 | | 11 111.00 | 22 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 983.00 | 6 219.00 | | 5 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | 677.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 127.00 | 5 542.00 | | 4 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 680.00 | 7 947.00 | 3 860.00 | 8 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 680.00 | 7 947.00 | 3 860.00 | 8 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 680.00 | 7 947.00 | 3 860.00 | 8 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 947.00 | 3 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 445.00 | 115 445.00 | | 115 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 377 559.00 | 377 559.00 | | 377 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VB T. V. A. | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VC Groupe et associés | 222 790.00 | 222 790.00 | | 222 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 034.00 | 176 958.00 | 22 076.00 | 199 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 319.00 | 649 319.00 | | 649 319.00 |
VW T.V.A. | 84 385.00 | 84 385.00 | | 84 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 015.00 | 447 939.00 | 22 076.00 | 470 015.00 |