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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 614.00 | 10 177.00 | 35 437.00 | 45 614.00 |
040 Immobilisations financières | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 894.00 | 10 177.00 | 67 717.00 | 77 894.00 |
060 Stock marchandises | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 539.00 | | 245 539.00 | 245 539.00 |
072 Créances – Autres | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
084 Disponibilités | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 414.00 | | 315 414.00 | 315 414.00 |
110 Total général Actif | 393 308.00 | 10 177.00 | 383 131.00 | 393 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 248 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 982.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 430.00 | | | 89 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 620.00 | | | 97 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |