| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 956.00 | 109 065.00 | 136 891.00 | 245 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 956.00 | 109 065.00 | 136 891.00 | 245 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 605.00 | | 151 605.00 | 151 605.00 |
BZ Autres créances | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
CF Disponibilités | 57 087.00 | | 57 087.00 | 57 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 322.00 | | 235 322.00 | 235 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 278.00 | 109 065.00 | 372 214.00 | 481 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 494.00 | | | 85 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 288.00 | | | 104 288.00 |
DL TOTAL (I) | 194 783.00 | | | 194 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 912.00 | | | 81 912.00 |
EA Autres dettes | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 431.00 | | | 177 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 214.00 | | | 372 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 879.00 | | | 154 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 316.00 | | 84 640.00 | 161 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 316.00 | | 84 640.00 | 161 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 933.00 | 37 132.00 | | 71 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 933.00 | 37 132.00 | | 71 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
UX Autres créances clients | 151 605.00 | 151 605.00 | | 151 605.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VC Groupe et associés | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 859.00 | 30 307.00 | 22 551.00 | 52 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 235.00 | 178 235.00 | | 178 235.00 |
VW T.V.A. | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 431.00 | 154 879.00 | 22 551.00 | 177 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 516.00 | | | 94 516.00 |
ST Autres comptes | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 771.00 | | | 140 771.00 |