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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 186.00 | 372.00 | 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 558.00 | 186.00 | 45 372.00 | 45 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 333.00 | | 179 333.00 | 179 333.00 |
BZ Autres créances | 72 019.00 | | 72 019.00 | 72 019.00 |
CF Disponibilités | 66 599.00 | | 66 599.00 | 66 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 381.00 | | 319 381.00 | 319 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 939.00 | 186.00 | 364 753.00 | 364 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 142 369.00 | | | 142 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
DL TOTAL (I) | 180 859.00 | | | 180 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 080.00 | | | 94 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 813.00 | | | 59 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 894.00 | | | 183 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 753.00 | | | 364 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 894.00 | | | 183 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
FG Production vendue services | 891 850.00 | | 891 850.00 | 891 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 754.00 | | 898 754.00 | 898 754.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 773.00 | | | 62 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 119.00 | | | 983 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 828.00 | | | 946 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 333.00 | 179 333.00 | | 179 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 71 793.00 | 71 793.00 | | 71 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 353.00 | 296 353.00 | | 296 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 894.00 | 183 894.00 | | 183 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
ST Autres comptes | 92 324.00 | | | 92 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
YT Sous‐traitance | 75 167.00 | | | 75 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 604.00 | | | 92 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 220.00 | | | 247 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |